有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 111,971 | 138,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 423,933 | 399,675 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,390 | △4,080 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 871 | △3,453 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 40,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,220 | △38,717 | |||||||||
| 支払利息 | 59,417 | 52,729 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,122 | △1,365 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △225,702 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,328 | 6,485 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,567 | △37,514 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,558 | 18,196 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,681 | 83,862 | |||||||||
| 事業撤退損 | 69,819 | 2,611 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 36,462 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,441 | 81,619 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,500 | △3,000 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | △5,400 | |||||||||
| その他 | 43,546 | 75,281 | |||||||||
| 小計 | 428,082 | 804,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,222 | 38,717 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,499 | △54,810 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,122 | 1,365 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265 | △3,944 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,356 | 346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,019 | 786,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,902 | △29,156 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,385 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △406,451 | △74,441 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,180 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △57 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,050 | △5,078 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,354 | 7,467 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △7,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,834 | △114,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △470,000 | △90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,231,976 | 751,747 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △861,382 | △977,344 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △133,956 | △146,798 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △398 | △13,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,818 | △475,448 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,366 | 196,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,619 | 1,290,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,290,986 | ※ 1,487,758 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
