有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 278,773 | 260,097 | |||||||||
| 減価償却費 | 425,749 | 417,232 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,290 | △3,690 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,774 | △5,397 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 4,484 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,737 | △47,645 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 71,093 | 68,487 | |||||||||
| 助成金収入 | △702 | △972 | |||||||||
| 受取保険金 | △461,555 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,499 | △200,332 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 59,641 | 46,221 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 158,866 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 3,130 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,476 | 134,360 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △133 | 44,364 | |||||||||
| 災害損失 | 16,144 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △189,694 | △152,252 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132,716 | △86,401 | |||||||||
| その他 | △247,084 | 57,419 | |||||||||
| 小計 | 282,669 | 555,979 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,736 | 47,640 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71,627 | △68,133 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 702 | 972 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 461,555 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,337 | △21,030 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,370 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △15,426 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,642 | 515,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 12,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,564 | △23,746 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 226,567 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △467,880 | △679,961 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,442 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △42,151 | △1,245 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,790 | △13,706 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,220 | 5,835 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526,666 | △482,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △22,497 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 812,842 | 652,633 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △880,692 | △930,490 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △78,318 | △84,266 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △39,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168,712 | △401,190 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,735 | △368,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,620,709 | 1,611,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,611,973 | ※ 1,243,513 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
