有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △104,177 | △95,143 | |||||||||
| 減価償却費 | 340,070 | 541,051 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,231 | 6,565 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,130 | △2,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,238 | △3,343 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,214 | △42,570 | |||||||||
| 支払利息 | 42,273 | 58,619 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,441 | △1,173 | |||||||||
| スクラップ売却損益(△は益) | △19,013 | △16,266 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4 | |||||||||
| 受取保険金 | △5,301 | △1,279 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 36,855 | 16,548 | |||||||||
| 事業撤退損 | 757 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 296,202 | △64,517 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 40,170 | △53,783 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161,687 | 68,550 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △103,603 | △6,812 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 278,795 | |||||||||
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | - | 209,978 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,928 | △57,485 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,743 | - | |||||||||
| その他 | △51,607 | △34,067 | |||||||||
| 小計 | 246,474 | 790,871 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,131 | 42,464 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,371 | △57,417 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,441 | 1,173 | |||||||||
| スクラップ売却による収入 | 19,013 | 16,266 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,301 | 1,279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,058 | △820 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,413 | 5,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,345 | 799,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,766 | △26,164 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 23 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △602,785 | △552,353 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 6,025 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,700 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △23 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,200 | △5,100 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,324 | 7,431 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,079 | △5,079 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △40 | △563 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △667,921 | △535,271 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,040,526 | 1,180,266 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △931,171 | △961,841 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △78,560 | △119,896 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,311 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,422 | △25,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,060 | △127,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △199,515 | 137,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,585,016 | 1,385,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,385,501 | ※ 1,522,909 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
