四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/12 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (2019年9月30日に終了 した6ヶ月間) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年9月30日に終了 した6ヶ月間) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
四半期利益 | 1,183,993 | 631,189 | |
減価償却費及び償却費 | 783,868 | 810,588 | |
金融事業に係る利息収益及び利息費用 | △87,955 | △99,035 | |
持分法による投資損益 | △199,866 | △76,390 | |
法人所得税費用 | 437,827 | 97,627 | |
資産及び負債の増減ほか | △538,213 | △120,227 | |
利息の受取額 | 390,299 | 383,627 | |
配当金の受取額 | 230,037 | 207,457 | |
利息の支払額 | △246,991 | △230,791 | |
法人所得税の支払額 | △392,575 | △314,530 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,424 | 1,289,514 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △649,398 | △611,362 | |
賃貸資産の購入 | △1,199,913 | △958,611 | |
有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 17,772 | 20,587 | |
賃貸資産の売却 | 727,933 | 640,001 | |
無形資産の取得 | △133,622 | △139,051 | |
公社債及び株式の購入 | △652,446 | △1,120,804 | |
公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還 | 1,243,066 | 1,260,560 | |
その他 | 12 | △241,679 | △1,013,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △888,287 | △1,921,821 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期有利子負債の純増減額 (△は減少) | 15,266 | △542,499 | |
長期有利子負債の増加 | 2,680,720 | 5,351,917 | |
長期有利子負債の返済 | △2,174,766 | △2,613,277 | |
親会社の所有者への配当金の支払額 | 8 | △339,893 | △331,938 |
非支配持分への配当金の支払額 | △38,837 | △32,583 | |
自己株式の取得 (△) 及び処分 | △300,153 | 199,965 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,663 | 2,031,585 | |
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額 | △90,451 | 16,710 | |
現金及び現金同等物純増減額 (△は減少) | 424,023 | 1,415,987 | |
現金及び現金同等物期首残高 | 3,602,805 | 4,098,450 | |
現金及び現金同等物四半期末残高 | 4,026,828 | 5,514,438 |