日本ギア工業（6356）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末と比べ16億29百万円増加し61億25百万円(前事業年度比36.2%増)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、24億23百万円(同84.5%増)となりました。これは主に税引前当期純利益25億73百万円、固定資産圧縮損3億27百万円、減価償却費2億38百万円、棚卸資産の減少2億51百万円、その他の負債の増加1億65百万円の収入に対し、圧縮未決算特別勘定戻入額93百万円、売上債権の増加1億36百万円、仕入債務の減少3億16百万円、法人税等の支払額6億92百万円の支出によるものであります。

2026/06/29 12:46

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産の取得による支出」及び「無形固定資産の取得による支出」に表示していた△494,466千円、△95,608千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「補助金収入」△89,766千円、「固定資産圧縮損」23,713千円、「補助金の受取額」89,766千円、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産の取得による支出」△512,721千円、「無形固定資産の取得による支出」△101,067千円として組替えております。

2026/06/29 12:46