理研計器（7734）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 9億495万
2009年3月31日 +174.69%: 24億8584万
2009年12月31日 -8.8%: 22億6719万
2010年3月31日 +52.61%: 34億5999万
2010年9月30日 -69.06%: 10億7052万
2010年12月31日 +8.78%: 11億6447万
2011年3月31日 +33.57%: 15億5536万
2011年9月30日 -28.14%: 11億1761万
2012年3月31日 +76.1%: 19億6815万
2012年9月30日 -20.14%: 15億7179万
2013年3月31日 +55.39%: 24億4238万
2013年9月30日 -21.69%: 19億1274万
2014年3月31日 +60.33%: 30億6679万
2014年9月30日 -57.17%: 13億1360万
2015年3月31日 +83.5%: 24億1044万
2015年9月30日 -24.29%: 18億2490万
2016年3月31日 +89.61%: 34億6024万
2016年9月30日 -44.83%: 19億915万
2017年3月31日 +116.7%: 41億3718万
2017年9月30日 -61.23%: 16億418万
2018年3月31日 +110.3%: 33億7362万
2018年9月30日 -39.52%: 20億4032万
2019年3月31日 +106.84%: 42億2019万
2019年9月30日 -63.35%: 15億4687万
2020年3月31日 +234.9%: 51億8044万
2020年9月30日 -66.37%: 17億4236万
2021年3月31日 +134.71%: 40億8951万
2021年9月30日 +18.2%: 48億3381万
2022年3月31日 +91.42%: 92億5281万
2022年9月30日 -97.54%: 2億2792万
2023年3月31日 +999.99%: 51億8949万
2023年9月30日 -87.38%: 6億5508万
2024年3月31日 +298.94%: 26億1335万
2024年9月30日 -17.22%: 21億6327万
2025年3月31日 +191.01%: 62億9525万
2025年9月30日 -8.77%: 57億4307万
2026年3月31日 +93.73%: 111億2630万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、18億6千5百万円増加し、190億3千3百万円(前連結会計年度末比10.9%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益113億4千8百万円、減価償却費18億5千9百万円計上した一方で、仕入債務の減少29億4千5百万円、法人税等の支払額32億4千1百万円、売上債権の増加9億6千1百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ収入が36億8千1百万円(140.9%)増加し、62億9千5百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出22億3千4百万円、有価証券の取得による支出13億9千2百万円、無形固定資産の取得による支出10億1千4百万円、有形固定資産の取得による支出8億3千2百万円があった一方で、定期預金の払戻による収入20億2千5百万円、有価証券の償還による収入18億1千5百万円、投資有価証券の売却による収入7億2百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ支出が18億1千3百万円(73.6%)減少し、△6億5千万円となりました。
2025/06/26 11:38