有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,549,583 | 1,339,010 |
| 減価償却費 | 70,999 | 94,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,833 | △122,423 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,855 | 22,834 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,055 | 27,036 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,625 | △13,675 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,757 | △2,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,976 | △1,974 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 680 | - |
| 支払利息 | 71 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 183 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,332 | △102,612 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △400,305 | 236,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121,465 | △30,271 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23,589 | 21,581 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 84,166 | 286,721 |
| 小計 | 1,224,286 | 1,754,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 1,974 |
| 利息の支払額 | △71 | - |
| 法人税等の支払額 | △521,935 | △487,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,255 | 1,269,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,186 | △130,196 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,412 | △6,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,042 | 8,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,071 | △423,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,568 | △2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,195 | △553,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △124 | △200,013 |
| 配当金の支払額 | △385,759 | △402,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △385,884 | △602,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,175 | 113,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,129,237 | 7,200,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,200,412 | ※ 7,313,630 |
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