有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,159,540 | 2,323,272 |
| 減価償却費 | 54,743 | 90,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,220 | 29,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,000 | 1,650 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 5,500 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △23,832 | △15,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,573 | △2,915 |
| 受取保険金 | △914 | - |
| 保険解約損益(△は益) | - | 736 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,386 | △44,022 |
| 支払利息 | 675 | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213,418 | △615,205 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △78,559 | 105,366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,724 | 628,739 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,762 | 25,658 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 67,851 | 54,175 |
| 小計 | 1,830,191 | 2,587,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,573 | 2,915 |
| 利息の支払額 | △675 | △90 |
| 法人税等の支払額 | △780,437 | △860,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,651 | 1,729,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △130,355 | △120,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,851 | △3,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,744 | 2,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,130 | △17,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,500 | △4,025 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,000 | 2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,092 | △140,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △122 | △94 |
| 配当金の支払額 | △265,820 | △288,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,942 | △289,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 472,617 | 1,300,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,919,618 | 4,392,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,392,235 | ※ 5,692,437 |
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