有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,319,692 | 1,525,167 |
| 減価償却費 | 99,656 | 92,369 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,981 | 5,961 |
| 製造終了損失引当金の増減額(△は減少) | - | 192,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,464 | 3,188 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,625 | 4,500 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △24 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,663 | △17,687 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,374 | 1,980 |
| 有形固定資産除却損 | - | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 392,950 | △478,200 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △452,396 | 325,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 160,022 | △276,071 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 78,615 | 161,446 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △48,838 | △198,160 |
| 小計 | 1,545,459 | 1,342,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,663 | 17,687 |
| 法人税等の支払額 | △574,587 | △259,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,535 | 1,100,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,751 | △3,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,975 | 5,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,866 | △34,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,700 | △6,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,343 | △39,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △674,776 |
| 配当金の支払額 | △470,164 | △471,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,164 | △1,145,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475,027 | △85,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,586,360 | 9,061,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,061,387 | ※ 8,976,227 |
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