有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,851,058 | 1,665,773 |
| 減価償却費 | 120,974 | 108,056 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,997 | 17,938 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,179 | 10,843 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,375 | △2,250 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △40 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,864 | △1,765 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,714 | △330 |
| 有形固定資産除却損 | - | 2,526 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,100 | 77,902 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 416,728 | △636,220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147,717 | 217,013 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,246 | △4,614 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 135,300 | 74,907 |
| 小計 | 2,690,287 | 1,529,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,864 | 1,765 |
| 法人税等の支払額 | △630,173 | △644,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,978 | 887,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,568,592 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,066 | △26,379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,785 | 9,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,740 | △133,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,431 | △5,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,489,140 | △155,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △164,398 | - |
| 配当金の支払額 | △434,240 | △505,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,638 | △505,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,953,479 | 226,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,570,028 | 11,523,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,523,507 | ※ 11,750,289 |
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