有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,339,010 | 1,649,314 |
| 減価償却費 | 94,017 | 120,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △122,423 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,834 | 17,293 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,036 | △3,016 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,675 | 3,375 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,207 | △865 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,974 | △1,919 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △2,241 |
| 有形固定資産除却損 | 183 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,612 | △283,419 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 236,451 | △286,636 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,271 | 53,283 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 21,581 | 11,005 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 286,721 | △192,729 |
| 小計 | 1,754,672 | 1,084,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,974 | 1,919 |
| 法人税等の支払額 | △487,365 | △260,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269,281 | 825,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △130,196 | △120,158 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,361 | △5,682 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,894 | 6,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △423,114 | △29,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,367 | △3,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △553,145 | △153,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △200,013 | - |
| 配当金の支払額 | △402,903 | △415,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △602,917 | △415,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,218 | 256,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,200,412 | 7,313,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,313,630 | ※ 7,570,028 |