有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,665,773 | 1,860,619 |
| 減価償却費 | 108,056 | 112,982 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,938 | 10,034 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,843 | 13,449 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,250 | 1,125 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △18 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,765 | △217 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △330 | △10 |
| 有形固定資産除却損 | 2,526 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 9,990 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,902 | △723,335 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △636,220 | △289,467 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 217,013 | △84,059 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,614 | 163,698 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 74,907 | 563,080 |
| 小計 | 1,529,763 | 1,637,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,765 | 217 |
| 法人税等の支払額 | △644,289 | △495,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,240 | 1,142,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △26,379 | △3,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,748 | 4,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,181 | △38,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,557 | △64,041 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,370 | △100,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,697,501 |
| 配当金の支払額 | △505,088 | △508,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △505,088 | △4,205,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,782 | △3,163,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,523,507 | 11,750,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,750,289 | ※ 8,586,360 |