有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,860,619 | 1,319,692 |
| 減価償却費 | 112,982 | 99,656 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,034 | 18,981 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,449 | 14,464 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,125 | △5,625 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △20 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △6,663 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △25,374 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 9,990 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △723,335 | 392,950 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △289,467 | △452,396 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,059 | 160,022 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 163,698 | 78,615 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 563,080 | △48,838 |
| 小計 | 1,637,871 | 1,545,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 6,663 |
| 法人税等の支払額 | △495,385 | △574,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,703 | 977,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,632 | △8,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,641 | 7,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,184 | △24,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,041 | △6,700 |
| 固定資産の売却による収入 | 500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,716 | △32,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,697,501 | - |
| 配当金の支払額 | △508,414 | △470,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,205,916 | △470,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,163,929 | 475,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,750,289 | 8,586,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,586,360 | ※ 9,061,387 |
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