有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,649,314 | 1,851,058 |
| 減価償却費 | 120,814 | 120,974 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,293 | 17,997 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,016 | 3,179 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,375 | 3,375 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △865 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,919 | △2,864 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,241 | 25,714 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △283,419 | △46,100 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △286,636 | 416,728 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,283 | 147,717 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,005 | 17,246 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △192,729 | 135,300 |
| 小計 | 1,084,257 | 2,690,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,919 | 2,864 |
| 法人税等の支払額 | △260,765 | △630,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,412 | 2,062,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,158 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,568,592 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,682 | △4,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,071 | 4,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,933 | △65,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,974 | △14,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,677 | 2,489,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △164,398 |
| 配当金の支払額 | △415,337 | △434,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △415,337 | △598,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,397 | 3,953,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,313,630 | 7,570,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,570,028 | ※ 11,523,507 |
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