有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,944,780 | 2,159,540 |
| 減価償却費 | 41,470 | 54,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,400 | △6,220 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,000 | △17,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △52,421 | △23,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,107 | △2,573 |
| 受取保険金 | △2,500 | △914 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,186 | 9,386 |
| 支払利息 | 358 | 675 |
| 固定資産除却損 | 901 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 220,865 | △213,418 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 38,155 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △163,444 | △78,559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,892 | △116,724 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,537 | △7,762 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △23,970 | 67,851 |
| 小計 | 2,048,030 | 1,830,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 2,573 |
| 利息の支払額 | △358 | △675 |
| 法人税等の支払額 | △768,775 | △780,437 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,503 | 1,051,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,399 | △130,355 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,606 | △9,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,786 | 1,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,743 | △162,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △32,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,236 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,726 | △313,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △122 |
| 配当金の支払額 | △257,043 | △265,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357,043 | △265,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732,732 | 472,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,186,885 | 3,919,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,919,618 | ※ 4,392,235 |
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