有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,351 | 1,670,791 |
| 減価償却費 | 72,499 | 71,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,480 | 12,485 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 157,483 | △31,173 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,242 | 21,238 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 26,675 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △14,383 | △12,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,015 | △1,688 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 171,822 | △170,761 |
| 支払利息 | 93 | 95 |
| 有形固定資産除却損 | - | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 509,190 | △507,077 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 522,415 | 288,067 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △868,868 | 528,206 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △239,920 | 48,890 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 91,753 | △38,955 |
| 小計 | 1,003,657 | 1,905,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 1,688 |
| 利息の支払額 | △93 | △95 |
| 法人税等の支払額 | △310,116 | △390,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,462 | 1,517,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,335 | △110,176 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,581 | △2,734 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,845 | 3,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,871 | △53,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,027 | △6,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,969 | △168,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △302 | - |
| 配当金の支払額 | △370,071 | △369,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,374 | △369,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,118 | 978,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,991,560 | 6,150,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,150,678 | ※ 7,129,237 |
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