有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,803,045 | 607,351 |
| 減価償却費 | 74,726 | 72,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △149,459 | 7,480 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 157,483 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,368 | △11,242 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,500 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,868 | △14,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,206 | △2,015 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,178 | 171,822 |
| 支払利息 | 91 | 93 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 204,019 | 509,190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 448,356 | 522,415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △601,971 | △868,868 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,279 | △239,920 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 72,457 | 91,753 |
| 小計 | 1,787,865 | 1,003,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 2,015 |
| 利息の支払額 | △91 | △93 |
| 法人税等の支払額 | △715,504 | △310,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,474 | 695,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,368 | △120,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,145 | △2,581 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,467 | 2,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,804 | △35,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,027 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,386 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,465 | △165,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △317,550 | △302 |
| 配当金の支払額 | △376,337 | △370,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,887 | △370,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,122 | 159,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,692,437 | 5,991,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,991,560 | ※ 6,150,678 |
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