有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,073,846 | △823,997 |
| 減価償却費 | 86,122 | 88,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △279 | 13,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △800 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △531 | △228 |
| 支払利息 | 13,976 | 11,192 |
| 為替差損益(△は益) | △86 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,817 | △133,533 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,638 | △35,704 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,831 | 64,562 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,650 | 23,411 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,144 | 14,937 |
| その他 | 11,346 | △168,822 |
| 小計 | △972,926 | △945,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 238 |
| 利息の支払額 | △13,921 | △11,888 |
| 法人税等の支払額 | △3,738 | △3,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △989,987 | △961,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △680,700 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180,700 | 340,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,690 | △30,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,963 | △3,983 |
| その他 | △445 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480,900 | 306,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △249,292 | △235,242 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 124,034 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 540,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,026 | △3,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,318 | 695,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △748,319 | 40,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,324 | 1,267,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,267,005 | ※ 1,307,073 |
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