有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △234,487 | △730,775 |
| 減価償却費 | 158,474 | 157,382 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,605 | △2,949 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,397 | △2,947 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,725 | △2,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,100 | △16,000 |
| 固定資産除却損 | - | 43,332 |
| 投資有価証券評価損 | - | 149,999 |
| 固定資産圧縮損 | 10,360 | 31,816 |
| 補助金収入 | △10,360 | △31,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,612 | △9,784 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,458 | 47,611 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 46,864 | △53,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,693 | △2,385 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △757 | △12,881 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,370 | △69,148 |
| その他 | △86,624 | 5,642 |
| 小計 | △122,742 | △498,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 9,854 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △27,250 | 1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,365 | △488,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,200,000 | △1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,119 | △74,646 |
| 補助金の受取額 | 10,360 | 31,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,755 | △3,050 |
| その他 | 987 | △1,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,526 | 253,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △380,894 | △234,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,344 | 1,685,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,685,449 | ※ 1,450,465 |
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