有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 147,009 | △234,487 |
| 減価償却費 | 134,048 | 158,474 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,439 | △34,605 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,685 | 3,397 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 4,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 11,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △782 | △2,612 |
| 補助金収入 | △130,789 | △10,360 |
| 固定資産圧縮損 | 130,789 | 10,360 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,428 | 14,458 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,056 | 46,864 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,333 | 25,693 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,221 | △757 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,003 | △28,370 |
| その他 | 12,114 | △86,624 |
| 小計 | 277,219 | △122,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 1,627 |
| 法人税等の支払額 | △3,770 | △27,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,138 | △148,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,200,000 | △2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,909 | △76,119 |
| 補助金の受取額 | 130,789 | 10,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,291 | △17,755 |
| その他 | 180 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,230 | △232,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △133 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,773 | △380,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,034,570 | 2,066,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,066,344 | ※ 1,685,449 |
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