有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △339,631 | △229,777 |
| 減価償却費 | 119,676 | 124,143 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,792 | 9,017 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,178 | 1,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,876 | △3,480 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,693 | 52,208 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,087 | △19,768 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,573 | 29,390 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,222 | △49,567 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,075 | 55,998 |
| その他 | △92,622 | △66,345 |
| 小計 | △388,542 | △96,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,277 | 4,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,845 | 8,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △396,110 | △84,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,700,000 | △3,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 3,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,891 | △86,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,081 | △4,744 |
| その他 | 609 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,636 | 209,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,674 | △3,195 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,732 | △3,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △374,207 | 121,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,403,808 | 2,029,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,029,601 | ※ 2,150,876 |
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