有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △686,687 | △677,699 |
| 減価償却費 | 86,422 | 136,044 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,978 | 373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △495 | △5,707 |
| 支払利息 | 11,222 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,443 | △50,836 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,980 | 14,789 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,377 | 16,934 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △862 | 89,634 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,346 | 36,371 |
| その他 | 60,689 | 113,211 |
| 小計 | △742,880 | △344,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 1,461 |
| 利息の支払額 | △10,436 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,889 | △3,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △756,723 | △346,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △900,000 | △2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △484,232 | △255,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,291 | △4,391 |
| その他 | △849 | 664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,425,372 | △2,959,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △819,736 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,897,339 | 2,323 |
| リース債務の返済による支出 | △6,298 | △8,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,341,304 | △5,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,159,207 | △3,312,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,073 | 5,466,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,466,281 | ※ 2,153,865 |
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