有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △229,777 | △462,782 |
| 減価償却費 | 124,143 | 128,233 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,017 | 6,425 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,253 | △1,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,480 | △3,040 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,208 | △140,847 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,768 | △38,027 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,390 | 27,660 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,567 | 107,550 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,998 | △43,764 |
| その他 | △66,345 | 21,134 |
| 小計 | △96,928 | △399,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,113 | 3,146 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,230 | △3,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △84,584 | △399,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600,000 | △3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,492 | △62,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,744 | △12,180 |
| その他 | 292 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,054 | 125,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,195 | △1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,195 | △1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,275 | △275,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,029,601 | 2,150,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,150,876 | ※ 1,875,871 |
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