有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △677,699 | 309,951 |
| 減価償却費 | 136,044 | 112,950 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 373 | 4,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,500 | △38,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,707 | △4,846 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,836 | △379,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,789 | 18,079 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,934 | △7,533 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 89,634 | △75,678 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,371 | 63,079 |
| その他 | 113,211 | 51,170 |
| 小計 | △344,382 | 54,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 5,589 |
| 法人税等の支払額 | △3,985 | △4,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △346,906 | 54,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,700,000 | △3,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △255,917 | △8,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,391 | △15,738 |
| その他 | 664 | 1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,959,644 | △22,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,323 | 11,050 |
| リース債務の返済による支出 | △8,188 | △7,660 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,864 | 3,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,312,415 | 35,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,466,281 | 2,153,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,153,865 | ※ 2,189,734 |
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