有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 213,334 | △339,631 |
| 減価償却費 | 116,197 | 119,676 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,311 | 33,792 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,975 | 1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,909 | △3,876 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 242,360 | △142,693 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,042 | △11,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,993 | 16,573 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,160 | 41,222 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △98,509 | △11,075 |
| その他 | 153,666 | △92,622 |
| 小計 | 679,538 | △388,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,019 | 6,277 |
| 法人税等の支払額 | △51,551 | △13,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,006 | △396,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △3,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 3,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,243 | △68,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △754 | △4,081 |
| その他 | 2,414 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,583 | 27,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,314 | - |
| リース債務の返済による支出 | △6,663 | △5,674 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,651 | △5,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,073 | △374,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,189,734 | 2,403,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,403,808 | ※ 2,029,601 |
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