訂正有価証券報告書-第24期(2021/04/01-2022/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △462,782 | △494,049 |
| 減価償却費 | 128,233 | 124,973 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,425 | △7,333 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,582 | △1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,040 | △2,402 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,847 | 325,952 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,027 | 16,785 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,660 | △30,375 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 107,550 | △86,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,764 | 2,009 |
| その他 | 21,134 | △73,153 |
| 小計 | △399,041 | △224,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,146 | 3,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,691 | △3,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △399,586 | △225,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,400,000 | △3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,211 | △102,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,180 | △14,653 |
| その他 | 278 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,886 | △116,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,305 | △803 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,305 | △823 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △275,005 | △342,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,150,876 | 1,875,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,875,871 | ※ 1,533,319 |
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