有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △823,997 | △686,687 |
| 減価償却費 | 88,344 | 86,422 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,941 | 5,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △495 |
| 支払利息 | 11,192 | 11,222 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,533 | △108,443 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,704 | △30,980 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,562 | △64,377 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,411 | △862 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,937 | △15,346 |
| その他 | △168,822 | 60,689 |
| 小計 | △945,897 | △742,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 482 |
| 利息の支払額 | △11,888 | △10,436 |
| 法人税等の支払額 | △3,768 | △3,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △961,315 | △756,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,350 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,450 | △484,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,983 | △40,291 |
| その他 | 360 | △849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,276 | △1,425,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,242 | △819,736 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 124,034 | 6,897,339 |
| 新株予約権の発行による収入 | 540,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,685 | △6,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,107 | 6,341,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,067 | 4,159,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,005 | 1,307,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,307,073 | ※ 5,466,281 |
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