有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,951 | 213,334 |
| 減価償却費 | 112,950 | 116,197 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,812 | 3,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △38,800 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,846 | △4,909 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △379,129 | 242,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,079 | △30,042 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,533 | 24,993 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △75,678 | 55,160 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,079 | △98,509 |
| その他 | 51,170 | 153,666 |
| 小計 | 54,057 | 679,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,589 | 4,019 |
| 法人税等の支払額 | △4,695 | △51,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,950 | 632,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,200,000 | △2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,003 | △31,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,738 | △754 |
| その他 | 1,499 | 2,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,242 | △429,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,050 | 18,314 |
| リース債務の返済による支出 | △7,660 | △6,663 |
| 自己株式の取得による支出 | △228 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,161 | 11,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,869 | 214,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,153,865 | 2,189,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,189,734 | ※ 2,403,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
