有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △494,049 | △725,477 |
| 減価償却費 | 124,973 | 131,453 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,333 | 684 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,180 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,402 | △1,145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 325,952 | △79,735 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,785 | △50,336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,375 | 18,829 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △86,225 | 2,044 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,009 | △6,334 |
| その他 | △73,153 | 89,684 |
| 小計 | △224,998 | △620,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,670 | 1,145 |
| 法人税等の支払額 | △3,920 | △3,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △225,248 | △622,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,400,000 | △2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,577 | △149,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,653 | △26,934 |
| その他 | 751 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,479 | 1,124,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △803 | △803 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △823 | △803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △342,551 | 501,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,875,871 | 1,533,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,533,319 | ※ 2,034,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
