有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	967
預金
当座預金	90
普通預金	106,693
計	106,784
合計	107,751

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機トレーディング株式会社	380,149
三井物産マシンテック株式会社	246,864
ユアサ商事株式会社	164,727
三井住友ファイナンス&リース株式会社	59,556
株式会社兼松KGK	44,056
その他	292,218
合計	1,187,573

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,000,572	4,670,479	4,483,478	1,187,573	79.06	85.50

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	700,070
その他	99,300
合計	799,370

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	180,947
メンテナンス部品	2,331
その他	7,445
合計	190,725

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
福田交易株式会社	12,886
ダイナミックツール株式会社	9,324
株式会社井高	9,174
株式会社機電	9,151
メルダスシステムエンジニアリング株式会社	5,956
その他	106,048
合計	152,541