有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	923
預金
当座預金	480
普通預金	2,457,062
計	2,457,543
合計	2,458,466

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	991,719
株式会社山善	138,502
三立興産株式会社	129,259
株式会社マルカ	111,606
株式会社井高トレーディングス	89,544
その他	617,725
合計	2,078,357

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,610,447	6,919,781	6,451,871	2,078,357	75.64	97.29

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
研削盤	184,017
合計	184,017

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	1,421,976
その他	241,243
合計	1,663,219

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	277,128
メンテナンス部品	35,389
その他	11,942
合計	324,459

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
福田交易株式会社	34,813
ファナック株式会社	29,794
有限会社興和	19,947
小笠原鋳造株式会社	16,493
株式会社カントー	11,859
その他	278,107
合計	391,014