有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,219
預金
当座預金	559
普通預金	475,630
計	476,190
合計	477,410

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	446,669
株式会社井高トレーディングス	203,940
株式会社山善	180,864
伊藤忠マシンテクノス株式会社	138,013
株式会社ジーネット	99,277
その他	495,660
合計	1,564,425

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,748,225	7,934,528	8,118,328	1,564,425	83.84	76.19

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
研削盤	68,304
合計	68,304

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	1,515,411
その他	139,425
合計	1,654,837

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	257,234
メンテナンス部品	4,372
その他	9,767
合計	271,375

⑥ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	500,000
合計	500,000

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	27,110
小笠原鋳造株式会社	22,759
福田交易株式会社	22,309
株式会社オートツ	14,211
株式会社カントー	9,392
その他	231,875
合計	327,658