有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	358
預金
当座預金	54
普通預金	434,945
計	434,999
合計	435,358

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機テクノトレーディング株式会社	341,985
株式会社山善	215,295
三菱商事テクノス株式会社	178,750
伊藤忠マシンテクノス株式会社	133,584
三井物産マシンテック株式会社	131,081
その他	610,624
合計	1,611,321

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,187,573	6,400,772	5,977,025	1,611,321	78.77	79.80

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	894,056
その他	100,803
合計	994,860

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	209,758
メンテナンス部品	4,893
その他	7,649
合計	222,301

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
福田交易株式会社	32,390
ファナック株式会社	31,939
小笠原鋳造株式会社	14,077
株式会社オートツ	13,805
株式会社井高	11,397
その他	271,571
合計	375,182

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	197,053
事業税	62,862
住民税	43,338
合計	303,254