有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	797
預金
当座預金	578
普通預金	434,942
計	435,520
合計	436,318

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機テクノトレーディング株式会社	850,164
山下機械株式会社	121,005
株式会社井高	106,357
ファナック株式会社	99,360
ユアサ商事株式会社	90,566
その他	480,770
合計	1,748,225

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,978,278	7,338,945	7,568,998	1,748,225	81.24	92.92

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	908,073
その他	118,277
合計	1,026,351

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	157,138
メンテナンス部品	2,899
その他	9,907
合計	169,945

⑤ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	450,000
合計	450,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
小笠原鋳造株式会社	16,567
株式会社オートツ	13,203
福田交易株式会社	8,405
ファナック株式会社	7,923
株式会社カントー	7,480
その他	161,001
合計	214,582