有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,715
預金
当座預金	178
普通預金	245,931
計	246,110
合計	247,825

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	1,056,230
ユアサ商事株式会社	378,724
株式会社井高トレーディングス	267,943
サンワ産業株式会社	205,139
岡谷鋼機株式会社	129,831
その他	562,709
合計	2,600,578

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,078,357	9,338,985	8,816,764	2,600,578	77.22	91.43

③ 製品

区分	金額(千円)
研削盤	155,533
合計	155,533

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	1,953,720
その他	299,986
合計	2,253,706

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	526,064
メンテナンス部品	54,526
その他	16,482
合計	597,073

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	45,093
小笠原鋳造株式会社	20,339
福田交易株式会社	18,671
株式会社井高	17,475
有限会社興和	15,094
その他	369,933
合計	486,607