有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,091
預金
当座預金	454
普通預金	2,719,590
計	2,720,045
合計	2,721,136

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	1,055,051
甲信商事株式会社	67,055
三菱商事テクノス株式会社	57,415
三井物産マシンテック株式会社	50,689
株式会社東陽	46,288
その他	333,946
合計	1,610,447

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,560,119	7,705,293	8,654,965	1,610,447	84.31	99.05

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	1,198,128
その他	198,580
合計	1,396,708

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	242,329
メンテナンス部品	49,439
その他	11,059
合計	302,828

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
福田交易株式会社	13,022
小笠原鋳造株式会社	11,928
有限会社興和	9,466
ファナック株式会社	9,448
株式会社カントー	5,276
その他	128,709
合計	177,850