有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,560
預金
当座預金	293
普通預金	384,758
計	385,052
合計	386,612

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	700,641
株式会社山善	598,185
伊藤忠マシンテクノス株式会社	137,763
ユアサ商事株式会社	122,187
サンワ産業株式会社	105,020
その他	564,488
合計	2,228,286

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,564,425	10,474,757	9,810,895	2,228,286	81.49	66.08

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
研削盤	33,113
合計	33,113

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	1,965,274
その他	164,899
合計	2,130,174

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	446,217
メンテナンス部品	13,346
その他	10,466
合計	470,031

⑥ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	700,000
合計	700,000

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	37,044
小笠原鋳造株式会社	31,425
株式会社カントー	17,854
株式会社オートツ	13,776
株式会社井高	12,751
その他	347,891
合計	460,744

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	271,280
事業税	67,946
住民税	48,906
合計	388,133