有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	906
預金
当座預金	85
普通預金	285,122
計	285,208
合計	286,114

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機テクノトレーディング株式会社	602,245
三井物産マシンテック株式会社	463,853
ユアサ商事株式会社	169,265
株式会社井高	153,394
株式会社山善	101,793
その他	487,725
合計	1,978,278

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 275
1,611,321	6,329,728	5,962,771	1,978,278	75.09	77.98

(注)1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2 当期は決算期の変更により、平成27年4月1日から平成27年12月31日までの9ヶ月決算となっているため、回収率及び滞留期間については、9ヶ月間の発生高及び回収高に対する数値となっております。
③ 製品

区分	金額(千円)
研削盤	18,248
合計	18,248

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	907,501
その他	135,985
合計	1,043,486

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	180,960
メンテナンス部品	7,608
その他	11,103
合計	199,672

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
福田交易株式会社	21,962
小笠原鋳造株式会社	18,549
ファナック株式会社	11,839
株式会社オートツ	11,711
株式会社井高	9,416
その他	208,952
合計	282,432