有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,569
預金
当座預金	376
普通預金	495,309
計	495,686
合計	497,255

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	1,130,514
ユアサ商事株式会社	427,025
株式会社山善	241,786
株式会社ウエノ	168,816
株式会社井高トレーディングス	104,998
その他	484,437
合計	2,557,578

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,600,578	10,551,276	10,594,276	2,557,578	80.55	89.22

③ 製品

区分	金額(千円)
研削盤	24,182
合計	24,182

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	1,636,377
その他	392,571
合計	2,028,948

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	438,408
メンテナンス部品	98,204
その他	17,277
合計	553,890

⑥ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	700,000
合計	700,000

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	50,208
小笠原鋳造株式会社	26,849
福田交易株式会社	16,322
株式会社島津鈑金製作所	11,241
有限会社興和	10,405
その他	227,401
合計	342,429

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	448,371
株式会社井高トレーディングス	208,561
その他	201,753
合計	858,686