有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,041
預金
当座預金	24
普通預金	1,444,873
計	1,444,898
合計	1,445,939

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DMG森精機株式会社	1,303,009
株式会社井高トレーディングス	210,798
株式会社山善	149,756
株式会社共和工機	91,211
株式会社東陽	82,942
その他	722,400
合計	2,560,119

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,228,286	11,679,560	11,347,728	2,560,119	81.59	74.82

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
研削盤	100,101
合計	100,101

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
研削盤	1,682,884
その他	216,045
合計	1,898,929

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	390,518
メンテナンス部品	24,143
その他	11,299
合計	425,961

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
福田交易株式会社	14,958
小笠原鋳造株式会社	14,227
ファナック株式会社	13,756
有限会社興和	10,105
株式会社東洋電制製作所	9,126
その他	197,511
合計	259,684