有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452,665 | 415,021 |
| 減価償却費 | 355,049 | 331,210 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,111 | 1,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,623 | 14,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,075 | △39,531 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | 1,544 | △7,863 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 744 |
| 固定資産除却損 | 0 | 13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,428 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 422 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 176,514 | 57,946 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 110,044 | △115,609 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,643 | △36,076 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △31,536 | 11,311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △249,498 | 198,423 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △777 | 876 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △73,999 | △52,450 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,870 | 8,912 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,540 | △11,246 |
| 小計 | 743,840 | 775,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,534 | 46,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △137,502 | △156,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,873 | 665,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,263 | △31,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,755 | △25,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △496,949 | △297,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,339 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 30,633 |
| 保険積立金の積立による支出 | △991 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △581,959 | 188,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △279 | △111,305 |
| 配当金の支払額 | △194,527 | △210,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,806 | △322,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △981 | 35,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △149,874 | 566,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,011,697 | 3,861,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,861,823 | ※ 4,428,113 |
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