有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 814,406 | 719,788 |
| 減価償却費 | 324,056 | 377,566 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,193 | 3,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,229 | 2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,299 | △30,749 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益(△は益) | △48,598 | △257 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △306,311 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △423,427 | △43,605 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △339,197 | △361 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48,078 | △41,354 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 18,429 | △14,333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 178,186 | 4,515 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,362 | 8,232 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,121 | 125,544 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,028 | 4,533 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,350 | 24,461 |
| 小計 | 281,611 | 1,140,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,147 | 24,685 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △32,263 | △344,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,495 | 821,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,062 | △275,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,874 | △19,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △474,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 803,261 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| その他 | - | △1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,315 | △770,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △335 | △141 |
| 配当金の支払額 | △207,293 | △316,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,629 | △316,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,136 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,156,317 | △266,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,428,113 | 5,584,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,584,431 | ※ 5,317,984 |
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