有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 719,788 | 626,448 |
| 減価償却費 | 377,566 | 274,226 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,888 | 6,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,973 | 14,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,749 | △78,499 |
| 支払利息 | 4 | 45 |
| 為替差損益(△は益) | △257 | 14,549 |
| その他の営業外損益(△は益) | - | 99 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,605 | 111,921 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △361 | 85,880 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △41,354 | △16,842 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △14,333 | △17,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,515 | △18,990 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,232 | △7,870 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 125,544 | △89,430 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,533 | △21,644 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 24,461 | △18,574 |
| 小計 | 1,140,847 | 864,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,685 | 78,235 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △344,416 | △183,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,116 | 759,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △275,043 | △154,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,532 | △1,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △474,572 | △1,992,843 |
| その他 | △1,774 | △460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △770,922 | △2,149,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △141 | △99,555 |
| 配当金の支払額 | △316,844 | △293,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316,985 | △392,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | △17,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △266,446 | △1,799,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,431 | 5,317,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,317,984 | ※ 3,518,760 |
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