有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 674,677 | 758,034 |
| 減価償却費 | 351,360 | 351,553 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 369 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,490 | 3,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,262 | △24,475 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益(△は益) | △14,785 | △1,505 |
| 有形固定資産除却損 | 6,627 | 118 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △58 | △674 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58 | △31,303 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 93,714 | - |
| 受取保険金 | △398 | △2,287 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △265,790 | △20,266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,882 | △14,101 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,492 | △43,890 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 331 | △90,823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,190 | 113,356 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,780 | △17,935 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,222 | △14,691 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 65,184 | △75,533 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 145,600 |
| その他 | 1,002 | - |
| 小計 | 990,192 | 1,035,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,563 | 24,847 |
| 保険金の受取額 | 398 | 2,287 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △71,059 | △381,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,094 | 680,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,501,724 | △2,789,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,427 | △9,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,182,955 | △267,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 899,957 | 311,936 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,720,000 | 4,600,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,510 | △6,510 |
| その他 | 1,600 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,076,002 | 1,838,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △231 | △845 |
| 配当金の支払額 | △146,469 | △129,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,700 | △130,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,134 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,259,473 | 2,388,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,770,981 | 1,511,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,511,507 | ※ 3,899,765 |
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