有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 626,448 | 734,079 |
| 減価償却費 | 274,226 | 261,095 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,312 | 1,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,229 | 14,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,499 | △110,177 |
| 支払利息 | 45 | 70 |
| 為替差損益(△は益) | 14,549 | 3,893 |
| その他の営業外損益(△は益) | 99 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 11,095 |
| 固定資産除却損 | 0 | 21,165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,921 | 255,446 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 85,880 | 46,253 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,842 | △42,869 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △17,329 | 9,339 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,990 | △193,482 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,870 | △800 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △89,430 | 4,723 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21,644 | 10,675 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △18,574 | △20,048 |
| 小計 | 864,530 | 1,006,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,235 | 113,273 |
| 法人税等の支払額 | △183,198 | △173,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,567 | 946,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,522 | △381,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 92,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,240 | △635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,992,843 | △586,800 |
| その他 | △460 | △21,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,149,066 | △897,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △99,555 | - |
| 配当金の支払額 | △293,131 | △287,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,686 | △287,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,038 | 12,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,799,223 | △226,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,317,984 | 3,518,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,518,760 | ※ 3,292,348 |
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