有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 512,218 | 674,677 |
| 減価償却費 | 292,783 | 351,360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,369 | △43 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 354 | 369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,890 | 14,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,609 | △25,262 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 為替差損益(△は益) | △7,197 | △14,785 |
| 有形固定資産除却損 | 42,809 | 6,627 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △204 | △58 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △58 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 104,161 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 3,498 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 93,714 |
| 受取保険金 | △9,621 | △398 |
| 和解金 | 7,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,403 | △265,790 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,065 | △8,882 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,349 | △16,492 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △6,825 | 331 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,845 | 94,190 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,549 | 17,780 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,974 | 2,222 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,442 | 65,184 |
| その他 | - | 1,002 |
| 小計 | 887,024 | 990,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,418 | 32,563 |
| 保険金の受取額 | 9,621 | 398 |
| 和解金の支払額 | △7,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △196,045 | △71,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,018 | 952,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △494,126 | △1,501,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,150 | △6,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,396,639 | △17,182,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 899,957 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,709,000 | 15,720,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,510 | △6,510 |
| その他 | 51,038 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,140,097 | △2,076,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △474 | △231 |
| 配当金の支払額 | △129,836 | △146,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,311 | △146,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,255 | 11,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,513,134 | △1,259,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,284,116 | 2,770,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,770,981 | ※ 1,511,507 |
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