有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 507,883 | 472,617 |
| 減価償却費 | 425,661 | 413,963 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △813 | 1,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,268 | 14,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,712 | △15,615 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | △4,675 | △946 |
| 支払手数料 | 4,990 | 1,128 |
| 固定資産除却損 | 862 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △82,361 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46,801 | 54,370 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 82,680 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,285 | 298,955 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,804 | △30,438 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 62,261 | 7,174 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △6,905 | 7,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △100,693 | △83,122 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,888 | △16,122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △98,748 | 172,185 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,305 | △8,758 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 81,204 | 8,834 |
| 小計 | 966,367 | 1,215,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,898 | 25,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △199,896 | △177,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,370 | 1,062,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,086,440 | △91,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 164,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,544 | △4,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,085,887 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 462,872 | 618,634 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,607 | △991 |
| その他 | △4,990 | △1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,723,598 | 685,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △62 |
| 配当金の支払額 | △227,414 | △227,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,414 | △227,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,491 | 2,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,140,150 | 1,524,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,627,564 | 2,487,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,487,414 | ※ 4,011,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
