有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 472,617 | 452,665 |
| 減価償却費 | 413,963 | 355,049 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,925 | △3,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,261 | 13,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,615 | △12,075 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | △946 | 1,544 |
| 支払手数料 | 1,128 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △82,361 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 54,370 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 298,955 | 176,514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,438 | 110,044 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,174 | 1,643 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7,231 | △31,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,122 | △249,498 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,122 | △777 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 172,185 | △73,999 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,758 | 5,870 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,834 | △2,540 |
| 小計 | 1,215,290 | 743,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,147 | 21,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △177,712 | △137,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,725 | 627,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,329 | △82,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,828 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,141 | △1,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △496,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 618,634 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △991 | △991 |
| その他 | △1,128 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 685,872 | △581,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △279 |
| 配当金の支払額 | △227,065 | △194,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,127 | △194,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,813 | △981 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,524,283 | △149,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,487,414 | 4,011,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,011,697 | ※ 3,861,823 |
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