有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 891,127 | 710,537 |
| 減価償却費 | 361,381 | 413,293 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △599 | 3,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,300 | 14,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,298 | △43,819 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | 1,382 | △3,629 |
| 保険返戻金 | - | △18,136 |
| 支払手数料 | - | 2,431 |
| 固定資産除却損 | 11,704 | 7,363 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △81,201 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49,902 | △776 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △13,391 | △2,598 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,550 |
| 補助金収入 | △36,782 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,804 | 88,555 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,131 | △81,893 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,590 | △28,597 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △13,790 | 3,490 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,903 | △17,349 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,705 | 10,008 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △124,870 | 44,610 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,712 | △11,386 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 7,707 | △3,405 |
| 小計 | 1,085,405 | 1,040,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,103 | 45,397 |
| 補助金の受取額 | 36,782 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △398,021 | △227,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,269 | 858,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △566,910 | △245,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 86,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,868 | △7,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △296,120 | △713,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542,472 | 5,290 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 421,944 | 3,752 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,882 | △1,607 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 50,012 |
| その他 | - | △2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,634 | △824,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △850 | △1,445 |
| 配当金の支払額 | △130,025 | △259,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,876 | △261,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,173 | △5,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 718,200 | △231,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141,332 | 5,859,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,859,532 | ※ 5,627,564 |