有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 758,034 | 895,658 |
| 減価償却費 | 351,553 | 349,300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,839 | 13,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,475 | △31,635 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 為替差損益(△は益) | △1,505 | 7,390 |
| 有形固定資産除却損 | 118 | 597 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △674 | △21,483 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,303 | △48,468 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △4,132 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23,638 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | - | △18,416 |
| 受取保険金 | △2,287 | △631 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,266 | 60,200 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,101 | △13,798 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △43,890 | 14,404 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △90,823 | △9,253 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,356 | △92,575 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,935 | △6,891 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,691 | 124,870 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △75,533 | △31,768 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 145,600 | 7,733 |
| 小計 | 1,035,028 | 1,218,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,847 | 32,069 |
| 保険金の受取額 | 2,287 | 631 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △381,643 | △268,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,519 | 983,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,789,624 | △172,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674 | 108,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,153 | △6,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △267,809 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,936 | 418,921 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,600,000 | 5,820 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,510 | △2,882 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 50,072 |
| その他 | △1,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,838,512 | 401,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △845 | △219 |
| 配当金の支払額 | △129,980 | △130,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,826 | △130,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | △12,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,388,257 | 1,241,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511,507 | 3,899,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,899,765 | ※ 5,141,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
